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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0651元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.54% | -0.37% |
| 601985 | 中国核电 | 1.39% | -0.42% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.11% | -2.02% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.84% | -2.43% |
| 601088 | 中国神华 | 0.82% | 1.28% |
| 002254 | 泰和新材 | 0.76% | 1.19% |
| 688075 | 安旭生物 | 0.76% | -0.46% |
| 002531 | 天顺风能 | 0.75% | -3.93% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.70% | -2.62% |
| 600383 | 金地集团 | 0.61% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
