导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.7700 | 1.72% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4406 | 0.96% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.4143 | 0.96% |
| 华安安信消费混合A | 4.6470 | 0.91% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0970 | 0.85% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0881 | 0.84% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0460 | 0.82% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0643 | 0.81% |
| 华安精致生活混合A | 1.2860 | 0.81% |
| 华安精致生活混合C | 1.2623 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
