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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.99% 2.91% 2.91% -1.25% -0.21%
分红送配
日期 分红送配
2013-07-24 每份份额折算0.377614份
基金名称 单位净值 日增长率
华安鼎丰 1.1010 0.1000%
华安稳固C 1.1060 0.0905%
华安双债C 1.1510 0.0870%
华安安益灵活配置混合 0.9643 0.0726%
华安纯债C 1.0811 0.0555%
华安纯债A 1.0882 0.0552%
华安收益A 1.1300 0.0354%
华安收益B 1.1293 0.0354%
创业股A 1.0110 0.0198%
HS300A 1.0399 0.0192%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%