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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.90% 5.62% 7.23% 12.75% 6.94%
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日期 分红送配
2013-07-24 每份份额折算0.377614份
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.0209 1.5360%
华安黄金易ETF联接A 1.1192 1.5000%
华安黄金易ETF联接C 1.1136 1.4900%
华安安心债B 1.1210 0.5400%
华安安心债A 1.1340 0.4400%
华安鼎丰 1.1525 0.0600%
华安中债1-3年政策金融债A 1.0018 0.0400%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0017 0.0400%
华安鼎瑞定开债 1.0559 0.0400%
华安添鑫中短债A 1.0046 0.0300%
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 3.0684 1.5400%
博时黄金I 3.0141 1.5400%
博时黄金 3.0220 1.5389%
黄金基金 2.9968 1.5383%
黄金ETF 2.9984 1.5374%
黄金ETF 3.0209 1.5360%
华安黄金易ETF联接A 1.1192 1.5000%
华安黄金易ETF联接C 1.1136 1.4900%
生物药B 0.9329 1.3251%
生物医药 0.9775 0.6400%