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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 黄金ETF | 5.4341 | 0.68% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9942 | 0.57% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9549 | 0.57% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1282 | 0.07% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3255 | 0.07% |
| 华安安和债券A | 1.0404 | 0.03% |
| 华安安和债券C | 1.0517 | 0.03% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0361 | 0.03% |
| 华安纯债A | 1.0719 | 0.02% |
| 华安中证银行指数A | 0.9915 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
