近一月华安安益保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安安益保本混合001905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
华安安益保本混合 |
1.0221 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
华安安益保本混合 |
1.0220 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
华安安益保本混合 |
1.0217 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
华安安益保本混合 |
1.0238 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华安安益保本混合 |
1.0232 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
华安安益保本混合 |
1.0127 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
华安安益保本混合 |
1.0222 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
华安安益保本混合 |
1.0202 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
华安安益保本混合 |
1.0210 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
华安安益保本混合 |
1.0187 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
华安安益保本混合 |
1.0240 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
华安安益保本混合 |
1.0201 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
华安安益保本混合 |
1.0239 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
华安安益保本混合 |
1.0270 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
华安安益保本混合 |
1.0315 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
华安安益保本混合 |
1.0267 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
华安安益保本混合 |
1.0254 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
华安安益保本混合 |
1.0201 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
华安安益保本混合 |
1.0285 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
华安安益保本混合 |
1.0303 |
-0.86% |
