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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
华安黄金易ETF联接C | 1.7997 | 0.64% |
108.7005 | 0.62% | |
华安中证银行指数A | 0.9869 | 0.40% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3160 | 0.23% |
华安中债7-10年国开债A | 1.1200 | 0.22% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1180 | 0.12% |
华安安逸半年定开债 | 1.0312 | 0.11% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1139 | 0.11% |
华安添勤债券 | 1.0205 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |