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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安事件驱动量化策略混合A | 1.5270 | 0.46% |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 2.8100 | 0.39% |
| 华安双核驱动混合A | 1.5294 | 0.39% |
| 华安红利精选混合A | 0.9152 | 0.37% |
| 华安沪深300A | 1.8472 | 0.36% |
| 华安沪深300C | 1.7451 | 0.36% |
| 华安核心优选混合A | 1.8126 | 0.36% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2820 | 0.33% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 0.9954 | 0.32% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4508 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
