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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安大安全混合A | 1.7700 | 1.72% |
华安聚嘉精选混合A | 1.4406 | 0.96% |
华安聚嘉精选混合C | 1.4143 | 0.96% |
华安安信消费混合A | 4.6470 | 0.91% |
华安优嘉精选混合A | 1.0970 | 0.85% |
华安优嘉精选混合C | 1.0881 | 0.84% |
华安汇嘉精选混合C | 1.0460 | 0.82% |
华安汇嘉精选混合A | 1.0643 | 0.81% |
华安精致生活混合A | 1.2860 | 0.81% |
华安精致生活混合C | 1.2623 | 0.81% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |