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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 红利国企 | 1.0381 | 0.08% |
| 华安中证银行指数A | 1.0176 | 0.07% |
| 华安安业债券A | 1.0851 | 0.06% |
| 华安安业债券C | 1.0885 | 0.06% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 华安新恒利混合A | 1.3608 | 0.04% |
| 华安新恒利混合C | 1.3538 | 0.04% |
| 华安安和债券A | 1.0431 | 0.04% |
| 华安安和债券C | 1.0544 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
