近一月华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安CES港股通ETF联接C005814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0192 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0115 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0240 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0383 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0209 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0218 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0154 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0249 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0354 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0340 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0280 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0373 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0350 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0311 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0329 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0321 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0291 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0225 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0006 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0232 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
华安CES港股通ETF联接C |
1.0305 |
-1.88% |
