近一月华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安积极养老目标五年混合发起式(FOF)016121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8681 |
1.21% |
| 2024-04-30 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8577 |
-0.29% |
| 2024-04-29 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8602 |
0.64% |
| 2024-04-26 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8547 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8440 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8437 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8369 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8414 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8454 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8509 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8499 |
1.42% |
| 2024-04-15 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8510 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8449 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8474 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8453 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
华安积极养老目标五年混合发起式(FOF) |
0.8499 |
0.18% |
