近一月华安安盛3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围华安安盛定开006936净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
华安安盛定开 |
1.0438 |
0.08% |
2024-04-22 |
华安安盛定开 |
1.0430 |
0.09% |
2024-04-19 |
华安安盛定开 |
1.0421 |
0.06% |
2024-04-18 |
华安安盛定开 |
1.0415 |
0.09% |
2024-04-17 |
华安安盛定开 |
1.0549 |
0.04% |
2024-04-16 |
华安安盛定开 |
1.0545 |
0.02% |
2024-04-15 |
华安安盛定开 |
1.0543 |
0.04% |
2024-04-12 |
华安安盛定开 |
1.0539 |
0.12% |
2024-04-11 |
华安安盛定开 |
1.0526 |
0.07% |
2024-04-10 |
华安安盛定开 |
1.0519 |
0.01% |
2024-04-09 |
华安安盛定开 |
1.0518 |
0.07% |
2024-04-08 |
华安安盛定开 |
1.0511 |
0.09% |
2024-04-03 |
华安安盛定开 |
1.0502 |
0.06% |
2024-04-02 |
华安安盛定开 |
1.0496 |
0.07% |
2024-04-01 |
华安安盛定开 |
1.0489 |
-0.03% |
2024-03-29 |
华安安盛定开 |
1.0492 |
0.05% |
2024-03-28 |
华安安盛定开 |
1.0487 |
0.00% |
2024-03-27 |
华安安盛定开 |
1.0487 |
0.09% |
2024-03-26 |
华安安盛定开 |
1.0478 |
0.00% |
2024-03-25 |
华安安盛定开 |
1.0478 |
0.00% |