近一月华安安和债券C基金净值查询
查询指定日期范围华安安和债券C007168净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
华安安和债券C |
1.0519 |
-0.15% |
2024-04-26 |
华安安和债券C |
1.0535 |
-0.09% |
2024-04-25 |
华安安和债券C |
1.0544 |
0.00% |
2024-04-24 |
华安安和债券C |
1.0544 |
-0.05% |
2024-04-23 |
华安安和债券C |
1.0549 |
0.09% |
2024-04-22 |
华安安和债券C |
1.0540 |
0.07% |
2024-04-19 |
华安安和债券C |
1.0533 |
0.05% |
2024-04-18 |
华安安和债券C |
1.0528 |
0.05% |
2024-04-17 |
华安安和债券C |
1.0523 |
0.06% |
2024-04-16 |
华安安和债券C |
1.0517 |
0.03% |
2024-04-15 |
华安安和债券C |
1.0514 |
0.09% |
2024-04-12 |
华安安和债券C |
1.0505 |
0.08% |
2024-04-11 |
华安安和债券C |
1.0497 |
0.07% |
2024-04-10 |
华安安和债券C |
1.0490 |
0.05% |
2024-04-09 |
华安安和债券C |
1.0485 |
0.05% |
2024-04-08 |
华安安和债券C |
1.0480 |
0.08% |
2024-04-03 |
华安安和债券C |
1.0472 |
0.05% |
2024-04-02 |
华安安和债券C |
1.0467 |
0.04% |
2024-04-01 |
华安安和债券C |
1.0463 |
0.02% |