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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0661元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.80% | 0.46% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.14% | 3.49% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.90% | 2.45% |
| 601319 | 中国人保 | 5.03% | 0.57% |
| 600941 | 中国移动 | 5.02% | -0.73% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.90% | 0.52% |
| 600028 | 中国石化 | 4.51% | 0.00% |
| 601958 | 金钼股份 | 4.49% | -2.27% |
| 601398 | 工商银行 | 4.41% | -1.46% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.35% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
| 医药50 | 0.4010 | 0.50% |
| 华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |