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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 0.9954 | 0.32% |
| 华安添和一年债券A | 0.9926 | 0.07% |
| 华安添和一年债券C | 0.9843 | 0.06% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1228 | 0.05% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1186 | 0.05% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0470 | 0.02% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0466 | 0.02% |
| 华安安悦债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 华安安悦债券C | 1.0413 | 0.01% |
| 华安沣裕债券A | 1.0092 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
