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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)

近一月华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A016768净值及计算阶段收益
近一月016768基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.27%
2024-04-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.11%
2024-04-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0065 -0.12%
2024-04-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.05%
2024-04-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.06%
2024-04-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.06%
2024-04-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.19%
2024-04-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0091 -0.19%
2024-04-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.05%
2024-04-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.04%
2024-04-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0101 0.13%
2024-04-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0088 -0.08%
2024-04-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.01%
2024-04-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0095 0.28%
2024-04-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.05%
2024-04-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.03%
2024-04-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安国际龙头(DAX)ETF联接A 1.5230 0.33%
德国ETF 1.3670 0.29%
华安稳固C 1.1860 0.08%
红利国企 1.0381 0.08%
华安中证银行指数A 1.0176 0.07%
华安安业债券A 1.0851 0.06%
华安安业债券C 1.0885 0.06%
华安添鑫中短债A 1.1645 0.05%
华安新恒利混合A 1.3608 0.04%
华安新恒利混合C 1.3538 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 0.06%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9931 0.05%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0462 0.05%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9131 0.05%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9085 0.04%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.0405 0.04%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.03%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1701 0.02%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0185 0.02%
嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF) 1.0144 0.02%
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