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近一月华安安悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安悦债券C005532净值及计算阶段收益
近一月005532基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 华安安悦债券C 1.0364 0.01%
2024-03-27 华安安悦债券C 1.0363 0.08%
2024-03-26 华安安悦债券C 1.0355 0.00%
2024-03-25 华安安悦债券C 1.0355 0.01%
2024-03-22 华安安悦债券C 1.0354 -0.02%
2024-03-21 华安安悦债券C 1.0356 0.02%
2024-03-20 华安安悦债券C 1.0354 -0.01%
2024-03-19 华安安悦债券C 1.0355 0.06%
2024-03-18 华安安悦债券C 1.0349 0.04%
2024-03-15 华安安悦债券C 1.0345 0.02%
2024-03-14 华安安悦债券C 1.0343 0.00%
2024-03-13 华安安悦债券C 1.0343 0.00%
2024-03-12 华安安悦债券C 1.0343 -0.06%
2024-03-11 华安安悦债券C 1.0349 -0.02%
2024-03-08 华安安悦债券C 1.0351 0.01%
2024-03-07 华安安悦债券C 1.0350 0.00%
2024-03-06 华安安悦债券C 1.0350 0.05%
2024-03-05 华安安悦债券C 1.0345 -0.01%
2024-03-04 华安安悦债券C 1.0346 0.03%
2024-03-01 华安安悦债券C 1.0343 -0.04%
2024-02-29 华安安悦债券C 1.0347 0.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安大安全混合A 1.7790 3.37%
华安制造先锋混合A 2.3412 3.07%
华安制造升级一年持有混合A 0.5601 3.02%
华安制造升级一年持有混合C 0.5525 3.02%
华安产业动力6个月持有混合A 0.5427 2.92%
华安产业动力6个月持有混合C 0.5354 2.92%
华安成长先锋混合A 0.7650 2.88%
华安成长先锋混合C 0.7509 2.88%
华安动态A 3.0100 2.84%
华安产业优选混合A 0.8018 2.78%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%