近一月华安安悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围华安安悦债券C005532净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华安安悦债券C |
1.0364 |
0.01% |
2024-03-27 |
华安安悦债券C |
1.0363 |
0.08% |
2024-03-26 |
华安安悦债券C |
1.0355 |
0.00% |
2024-03-25 |
华安安悦债券C |
1.0355 |
0.01% |
2024-03-22 |
华安安悦债券C |
1.0354 |
-0.02% |
2024-03-21 |
华安安悦债券C |
1.0356 |
0.02% |
2024-03-20 |
华安安悦债券C |
1.0354 |
-0.01% |
2024-03-19 |
华安安悦债券C |
1.0355 |
0.06% |
2024-03-18 |
华安安悦债券C |
1.0349 |
0.04% |
2024-03-15 |
华安安悦债券C |
1.0345 |
0.02% |
2024-03-14 |
华安安悦债券C |
1.0343 |
0.00% |
2024-03-13 |
华安安悦债券C |
1.0343 |
0.00% |
2024-03-12 |
华安安悦债券C |
1.0343 |
-0.06% |
2024-03-11 |
华安安悦债券C |
1.0349 |
-0.02% |
2024-03-08 |
华安安悦债券C |
1.0351 |
0.01% |
2024-03-07 |
华安安悦债券C |
1.0350 |
0.00% |
2024-03-06 |
华安安悦债券C |
1.0350 |
0.05% |
2024-03-05 |
华安安悦债券C |
1.0345 |
-0.01% |
2024-03-04 |
华安安悦债券C |
1.0346 |
0.03% |
2024-03-01 |
华安安悦债券C |
1.0343 |
-0.04% |
2024-02-29 |
华安安悦债券C |
1.0347 |
0.04% |