近一月华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
查询指定日期范围华安中债1-5年国开行债C009657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1172 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1186 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1180 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1190 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1184 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1178 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1176 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1169 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1166 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1169 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1171 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1166 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1161 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1161 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1158 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1150 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1145 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1139 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1142 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1138 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1139 |
0.11% |
