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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0067元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |