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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.32413份 |
| 2020-02-26 | 每份份额分拆2.83918份 |
| 2017-05-11 | 每份份额分拆0.247994份 |
| 2016-01-05 | 每份份额分拆0.182098份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00% | 0.22% |
| 300059 | 东方财富 | 8.68% | -0.40% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.43% | 0.38% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.55% | -1.16% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.38% | -0.42% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.83% | -2.40% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.77% | -1.80% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.51% | -2.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.89% | -0.87% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.55% | -1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7032 | 4.19% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
| HS科技 | 0.4620 | 3.26% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
| 港股100 | 0.6996 | 2.36% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
| 华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |
