近一月华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
查询指定日期范围华安票息A(美汇)002427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
华安票息A(美汇) |
0.1609 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
华安票息A(美汇) |
0.1610 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
华安票息A(美汇) |
0.1609 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
华安票息A(美汇) |
0.1607 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
华安票息A(美汇) |
0.1608 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
华安票息A(美汇) |
0.1609 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
华安票息A(美汇) |
0.1604 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
华安票息A(美汇) |
0.1609 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
华安票息A(美汇) |
0.1611 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
华安票息A(美汇) |
0.1609 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
华安票息A(美汇) |
0.1612 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
华安票息A(美汇) |
0.1622 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
华安票息A(美汇) |
0.1618 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
华安票息A(美汇) |
0.1621 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
华安票息A(美汇) |
0.1619 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
华安票息A(美汇) |
0.1621 |
-0.31% |
| 2024-03-29 |
华安票息A(美汇) |
0.1626 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
华安票息A(美汇) |
0.1625 |
-0.18% |
| 2024-03-27 |
华安票息A(美汇) |
0.1628 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
华安票息A(美汇) |
0.1628 |
0.06% |
