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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-12-17 | 每份份额折算0.383203份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17.05% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 6.71% | 1.93% |
| 600036 | 招商银行 | 5.32% | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.65% | 0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 3.54% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.17% | 2.16% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.12% | -4.60% |
| 600030 | 中信证券 | 3.07% | 0.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.63% | 1.24% |
| 601398 | 工商银行 | 2.59% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |