近一月华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C016771净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0156 |
0.03% |
2024-04-30 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0153 |
0.02% |
2024-04-29 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0151 |
-0.04% |
2024-04-26 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0155 |
-0.03% |
2024-04-25 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0158 |
-0.01% |
2024-04-24 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0159 |
-0.03% |
2024-04-23 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0162 |
0.03% |
2024-04-22 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0159 |
0.03% |
2024-04-19 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0156 |
0.03% |
2024-04-18 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0153 |
0.02% |
2024-04-17 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0151 |
0.02% |
2024-04-16 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0149 |
0.00% |
2024-04-15 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0149 |
0.02% |
2024-04-12 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0147 |
0.04% |
2024-04-11 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0143 |
0.02% |
2024-04-10 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0141 |
0.02% |
2024-04-09 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0139 |
0.02% |