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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.7700 | 1.72% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4406 | 0.96% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.4143 | 0.96% |
| 华安安信消费混合A | 4.6470 | 0.91% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0970 | 0.85% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0881 | 0.84% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0460 | 0.82% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0643 | 0.81% |
| 华安精致生活混合A | 1.2860 | 0.81% |
| 华安精致生活混合C | 1.2623 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
