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2018年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9711 5.59%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0259 5.58%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8668 4.62%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7563 4.61%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7512 4.61%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1830 4.60%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7624 4.60%
502010 易方达证券公司分级 0.8331 4.60%
163113 申万证券行业指数分级 1.1996 4.59%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7638 4.59%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7790 4.58%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1855 4.52%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0880 4.41%
161629 融通证券分级 1.1920 4.38%
160633 鹏华证券分级 1.0500 4.37%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.7770 3.74%
005341 长安裕泰混合A 0.8598 3.55%
005342 长安裕泰混合C 0.8637 3.55%
001552 天弘中证证券保险A 0.6862 3.30%
001553 天弘中证证券保险C 0.6804 3.28%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9649 3.26%
160625 鹏华证券保险分级 1.0110 3.06%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0846 2.87%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0766 2.87%
003838 东方臻享纯债债券C 1.1239 2.86%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9910 2.58%
206011 鹏华美国房地产 1.0040 2.55%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7836 2.54%
162411 华宝标普石油指数 0.6130 2.51%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9149 2.49%
160512 博时卓越品牌 1.4170 2.38%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9558 2.35%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.7880 2.34%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.7878 2.34%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.7854 2.32%
002624 广发优企精选混合 1.1090 2.31%
001518 万家瑞兴 1.2638 2.30%
163208 诺安油气能源 0.9010 2.27%
519185 万家精选混合A 1.0513 2.27%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0000 2.25%
096001 大成标普500 1.7710 2.25%
320006 诺安灵活配置 1.8360 2.23%
160644 鹏华港美互联股票 0.7902 2.21%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0881 2.20%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9463 2.18%
004812 中欧先进制造股票A 0.7856 2.16%
004813 中欧先进制造股票C 0.7822 2.15%
162202 泰达宏利周期 1.0308 2.13%
160628 鹏华地产分级 0.8740 2.10%
470008 汇添富策略回报 1.2630 2.10%
004702 南方金融混合 0.8290 2.09%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6845 2.09%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6769 2.08%
000251 工银金融地产股票 2.2300 2.06%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.7708 2.05%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9148 2.04%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1069 2.04%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.5010 2.04%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9103 2.03%
163001 长信中证央企100 0.7600 2.01%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9190 2.00%
005094 万家臻选混合 0.7849 1.99%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9260 1.98%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.8955 1.97%
001278 前海开源清洁能源混合 0.9990 1.94%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7390 1.93%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4258 1.92%
001614 东方区域发展混合 0.7367 1.91%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7509 1.91%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8938 1.90%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9127 1.89%
020021 国泰上证180金融联接 1.2721 1.89%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9031 1.88%
002360 前海开源清洁能源混合C 0.9980 1.84%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0108 1.84%
164205 天弘深证成份指数 0.9065 1.81%
481004 工银稳健成长 0.9296 1.81%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1428 1.80%
001043 工银美丽城镇股票 0.9130 1.78%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1870 1.78%
001695 泓德泓业混合 0.9200 1.77%
206009 鹏华新兴产业 1.8970 1.77%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5210 1.76%
005210 东吴双三角C 0.7069 1.76%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7526 1.76%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7498 1.76%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.8918 1.75%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.8120 1.75%
470006 汇添富医药保健混合 1.1050 1.75%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6990 1.74%
001417 汇添富医疗服务混合 0.8760 1.74%
005209 东吴双三角A 0.7115 1.74%
004871 中银金融地产混合 0.8899 1.73%
005133 兴业量化精选混合 0.7425 1.73%
257030 国联安德盛优势 0.9390 1.73%
001682 新华鑫回报混合 0.8280 1.72%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1726 1.72%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0620 1.72%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5360 1.71%
001628 招商体育文化休闲股票 0.6560 1.71%
004851 广发医疗保健股票 0.9528 1.71%
001106 华商健康生活混合 0.6580 1.70%
001178 前海开源再融资股票 0.8970 1.70%
519736 交银新成长股票 1.7340 1.70%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.8841 1.69%
004076 国联安锐意成长混合 1.0249 1.68%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7373 1.68%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3890 1.68%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4906 1.68%
240004 华宝动力组合 1.1810 1.68%
519688 交银精选混合 0.5502 1.68%
003567 华夏行业景气混合 0.9491 1.67%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8161 1.67%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8095 1.67%
040046 华安纳斯达克100指数 2.1250 1.67%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0400 1.66%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7338 1.66%
320012 诺安主题精选 1.5300 1.66%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.7885 1.65%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7167 1.65%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2370 1.64%
001577 嘉实低价策略股票 0.9290 1.64%
002621 中欧消费主题股票A 1.0560 1.64%
003956 南方教育股票 0.7428 1.63%
004075 交银医药创新股票 1.0456 1.63%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 0.9982 1.63%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7470 1.63%
002697 中欧消费主题股票C 1.0640 1.62%
000219 博时裕益灵活配置 1.0090 1.61%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2600 1.61%
519692 交银成长 3.1327 1.60%
960016 交银成长混合H 3.1473 1.60%
000831 工银医疗保健 1.2150 1.59%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0240 1.59%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8930 1.59%
690003 民生精选 1.0240 1.59%
001392 国富金融地产混合A 1.0479 1.58%
001393 国富金融地产混合C 1.0688 1.58%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0270 1.58%
003834 华夏能源革新股票 0.7710 1.58%
519981 长信美国标普100 1.2860 1.58%
001717 工银前沿医疗股票 1.1650 1.57%
005620 中欧品质消费股票A 0.8544 1.57%
206006 鹏华环球发现 0.9050 1.57%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1070 1.56%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8480 1.56%
005621 中欧品质消费股票C 0.8470 1.56%
160631 鹏华银行分级 0.9100 1.56%
090015 大成内需增长 1.9700 1.55%
160416 华安标普石油指数 1.0490 1.55%
202019 南方策略优化 1.0470 1.55%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8056 1.55%
960001 广发行业领先混合H 0.5890 1.55%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.7920 1.54%
168205 中融中证银行指数分级 0.8570 1.54%
481006 工银红利 0.7001 1.54%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1260 1.53%
001128 宝盈新兴产业混合 0.4650 1.53%
161029 富国中证银行指数分级 0.9970 1.53%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7297 1.53%
519195 万家品质 1.0323 1.53%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3080 1.52%
001951 金鹰改革红利混合 0.8660 1.52%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 0.9373 1.52%
539003 建信全球资源股票 0.8700 1.52%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6203 1.51%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5392 1.51%
630016 华商价值共享混合 1.4160 1.51%
000969 前海开源大安全混合 0.8800 1.50%
004597 南方银行ETF联接A 0.9927 1.50%
004598 南方银行ETF联接C 0.9874 1.50%
160418 华安中证银行指数分级 0.8388 1.50%
270025 广发行业领先 0.9490 1.50%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1706 1.49%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6193 1.49%
005266 博时厚泽回报混合C 0.7911 1.49%
161723 招商中证银行指数分级 0.9777 1.49%
519021 国泰金鼎价值 0.4090 1.49%
960018 大成内需增长混合H 1.9700 1.49%
001594 天弘中证银行指数A 1.0774 1.48%
001595 天弘中证银行指数C 1.0681 1.48%
005265 博时厚泽回报混合A 0.7971 1.48%
160517 博时中证银行指数分级 0.9756 1.48%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2197 1.48%
270027 广发全球农业指数 1.2310 1.48%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0370 1.47%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6691 1.47%
160420 华安创业板50指数分级 0.8472 1.47%
000968 广发养老指数 0.8037 1.46%
002846 泓德泓华混合 0.8360 1.46%
002982 广发养老指数C 0.7982 1.46%
161121 易方达银行分级 0.9123 1.46%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.1890 1.45%
000609 华商新量化灵活配置混合 0.9090 1.45%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1200 1.45%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.8400 1.45%
090019 大成景恒保本混合 0.9090 1.45%
000574 宝盈新价值混合 0.9860 1.44%
004112 创金合信国企活力混合 0.8480 1.44%
487021 工银保本2号混合发起 1.3430 1.44%