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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.2145元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.78% | -0.97% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.88% | -0.92% |
| 300705 | 九典制药 | 5.29% | -1.67% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.03% | -1.90% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.90% | -1.14% |
| 301101 | 明月镜片 | 4.62% | -1.29% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.37% | -1.00% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 3.14% | -4.31% |
| 600938 | 中国海油 | 2.94% | 0.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.88% | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
| 黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
| 博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
| 博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |