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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.76% | 0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.56% | 3.58% |
| 000858 | 五粮液 | 7.49% | 2.19% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7.43% | 4.85% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.09% | 2.73% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.80% | 1.72% |
| 603369 | 今世缘 | 6.48% | 1.72% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.13% | 2.33% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.24% | 0.48% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.05% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |
| 创金沪港深 | 0.9870 | 2.92% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3845 | 2.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9135 | 1.41% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9174 | 1.40% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
