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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.11% | 0.23% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.70% | -1.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.68% | -0.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.62% | -1.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.61% | -1.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.68% | -0.26% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.40% | -1.34% |
| 603477 | 巨星农牧 | 3.61% | -0.38% |
| 603345 | 安井食品 | 3.02% | -0.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.84% | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |