近一月中欧品质消费股票C基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质消费股票C005621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧品质消费股票C |
1.0509 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
中欧品质消费股票C |
1.0363 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
中欧品质消费股票C |
1.0406 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
中欧品质消费股票C |
1.0367 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
中欧品质消费股票C |
1.0249 |
2.46% |
| 2024-04-19 |
中欧品质消费股票C |
1.0003 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
中欧品质消费股票C |
1.0075 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
中欧品质消费股票C |
1.0043 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
中欧品质消费股票C |
1.0011 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中欧品质消费股票C |
1.0146 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
中欧品质消费股票C |
0.9958 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
中欧品质消费股票C |
1.0083 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
中欧品质消费股票C |
1.0110 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
中欧品质消费股票C |
1.0167 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
中欧品质消费股票C |
1.0176 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
中欧品质消费股票C |
1.0397 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
中欧品质消费股票C |
1.0381 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧品质消费股票C |
1.0390 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
中欧品质消费股票C |
1.0216 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
中欧品质消费股票C |
1.0172 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
中欧品质消费股票C |
1.0179 |
-0.91% |
