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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.2850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603323 | DR苏农银 | 4.25% | -1.25% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.49% | -1.22% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 3.48% | -1.69% |
| 001236 | 弘业期货 | 3.08% | -7.66% |
| 600095 | 湘财股份 | 2.99% | 2.09% |
| 601601 | 中国太保 | 2.95% | -0.42% |
| 000627 | 天茂集团 | 2.94% | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 2.76% | -1.30% |
| 601198 | 东兴证券 | 2.36% | -1.90% |
| 000776 | 广发证券 | 2.30% | -1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 1.1174 | 4.25% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2402 | 3.93% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2476 | 3.92% |
| 南方医药创新股票C | 0.6514 | 3.09% |
| 南方医药创新股票A | 0.6683 | 3.07% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.3883 | 2.87% |
| 创新药ETF南方 | 0.6598 | 2.69% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2946 | 2.49% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2937 | 2.49% |
| 创业板人工智能ETF南方 | 1.0573 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.9866 | 5.06% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 0.9703 | 5.06% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6703 | 4.30% |
| 中银医疗保健混合C | 2.6211 | 4.30% |
| 中海医药健康A | 1.3500 | 4.09% |
| 中海医药健康C | 1.1970 | 4.09% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.9948 | 3.78% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.8835 | 3.78% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1967 | 3.75% |
| 前海开源医疗健康A | 1.2056 | 3.74% |