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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-05 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 4.53% | 1.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.38% | 0.98% |
| 002311 | 海大集团 | 4.30% | 0.64% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.06% | -2.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.68% | 3.62% |
| 603997 | 继峰股份 | 3.67% | 3.25% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.65% | 5.20% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.61% | 1.34% |
| 603179 | 新泉股份 | 3.56% | 3.15% |
| 688777 | 中控技术 | 3.51% | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | 0.6549 | 0.82% |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A | 0.6579 | 0.80% |
| 泓德泓业混合 | 1.3146 | 0.42% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.6023 | 0.27% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.5998 | 0.25% |
| 泓德泓益混合 | 1.1234 | 0.24% |
| 泓德量化精选混合 | 1.2147 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.1782 | 0.19% |
| 泓德慧享混合A | 0.8837 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.1964 | 0.18% |