热搜: 005827 港股开户 富国天瑞 兴全趋势 白酒分级
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2017年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003616 招商招熹纯债A 1.0330 3.35%
003617 招商招熹纯债C 1.0129 3.35%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2242 2.11%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0579 2.10%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0558 2.10%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5940 2.06%
570008 诺德周期策略 1.8150 1.97%
570001 诺德价值优势 1.7985 1.93%
000878 中海医药健康产业混合A 1.3680 1.86%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7670 1.86%
000879 中海医药健康产业混合C 1.3290 1.84%
000940 富国中小盘精选混合 1.3830 1.84%
020023 国泰事件驱动 2.6140 1.83%
163805 中银动态策略 1.3153 1.81%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1928 1.80%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.7980 1.79%
004868 交银股息优化混合 1.0482 1.79%
399011 中海上证380 1.5460 1.78%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6870 1.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0550 1.74%
320018 诺安新动力灵活配置 1.6400 1.74%
000529 广发竞争优势混合 1.8260 1.73%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2340 1.73%
340007 兴全社会责任 3.7120 1.73%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1240 1.72%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5390 1.72%
000823 银华高端制造业 0.9020 1.69%
001956 国联安科技动力 1.1237 1.68%
163810 中银价值精选 1.6390 1.67%
340008 兴全有机增长 2.5822 1.67%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4173 1.66%
001645 国泰大健康股票 1.6510 1.66%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9200 1.66%
100016 富国天源平衡 1.7830 1.65%
160211 国泰中小盘 3.0760 1.65%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5580 1.64%
160212 国泰估值优势 2.9990 1.63%
000867 华宝品质生活股票 1.0060 1.62%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6900 1.62%
003581 前海联合国民健康混合 1.0680 1.62%
200008 长城品牌优选 1.4180 1.61%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0810 1.60%
001528 诺安先进制造股票 1.4050 1.59%
070013 嘉实研究精选 2.3110 1.58%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4046 1.57%
200012 长城中小盘成长 1.4230 1.57%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3972 1.56%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.2500 1.54%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3300 1.53%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3980 1.53%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2060 1.52%
217013 招商中小盘精选 1.6080 1.52%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2140 1.51%
001106 华商健康生活混合 0.9450 1.50%
001725 汇添富高端制造股票 1.2820 1.50%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.1191 1.50%
020005 国泰金马稳健 1.0810 1.50%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.4930 1.50%
003396 东方红优享红利混合 1.4025 1.49%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1186 1.49%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0290 1.48%
004746 易方达上证50指数C 1.3616 1.48%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1140 1.48%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1136 1.48%
110003 易方达上证50增强A 1.3625 1.48%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1770 1.47%
003769 中银品质生活混合 1.1123 1.47%
350008 天治成长精选 1.7910 1.47%
001712 东方红优势精选混合 1.3900 1.46%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3860 1.46%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.3960 1.45%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0580 1.44%
270001 广发聚富 1.0578 1.44%
519690 交银稳健配置 1.6023 1.44%
000120 中银美丽中国股票 1.3500 1.43%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3440 1.43%
001281 长安鑫利优选混合 1.5505 1.43%
001657 长安鑫富领先混合A 1.3450 1.43%
001677 中银战略新兴产业股票 1.2730 1.43%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9230 1.43%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2880 1.42%
002072 长安鑫利优选混合C 1.5472 1.42%
270050 广发新经济股票 2.2190 1.42%
320011 诺安中小盘精选 2.8590 1.42%
519664 银河美丽股票A 2.0700 1.42%
000057 中银消费主题股票 1.5110 1.41%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3620 1.41%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1540 1.41%
110015 易方达行业领先 2.3010 1.41%
519665 银河美丽股票C 2.0090 1.41%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1580 1.40%
376510 上投大盘蓝筹 1.8130 1.40%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.2430 1.39%
001163 银华中国梦30股票 1.0920 1.39%
004410 招商央视财经50指数C 1.9700 1.39%
110022 易方达消费行业股票 2.1170 1.39%
217027 招商央视财经50指数 1.9720 1.39%
002173 东方大健康混合 1.0466 1.38%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5430 1.38%
165312 建信央视50 1.8324 1.38%
217017 招商上证消费80联接 1.5450 1.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5642 1.37%
163412 兴全轻资产 2.9600 1.37%
180012 银华富裕主题混合A 2.6880 1.37%
217001 招商安泰股票 0.3768 1.37%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.6230 1.37%
310388 申万消费增长 1.4100 1.37%
519056 海富通内需热点股票 1.1060 1.37%
540009 汇丰晋信消费红利 1.1319 1.37%
020026 国泰成长优选 3.1520 1.35%
002624 广发优企精选混合 1.2060 1.34%
020003 国泰金龙行业精选 0.6830 1.34%
200007 长城安心回报 1.0788 1.34%
519165 新华鑫利灵活配置 1.2880 1.34%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1470 1.33%
160635 鹏华医药分级 1.0670 1.33%
000411 景顺长城优质成长 1.1510 1.32%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3850 1.32%
002599 平安大华智能生活混合C 0.9190 1.32%
377010 上投阿尔法 4.1406 1.32%
002085 长盛互联网+混合 1.0800 1.31%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0810 1.31%
040005 华安宏利 3.6917 1.31%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2488 1.31%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4770 1.30%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1670 1.30%
240017 华宝新兴产业 1.8690 1.30%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8650 1.29%
002264 华夏乐享健康混合 1.1020 1.29%
003292 嘉实优势成长混合 1.0200 1.29%
070003 嘉实稳健 1.2580 1.29%
163411 兴全保本 1.4637 1.29%
519011 海富通精选混合 0.4782 1.29%
519606 国泰金鑫 1.9590 1.29%
960001 广发行业领先混合H 0.9470 1.28%
162006 长城久富核心 1.1760 1.27%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4490 1.26%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8407 1.26%
270041 广发消费品精选股票 2.5690 1.26%
320015 诺安保本 1.0683 1.26%
350002 天治品质优选 0.8470 1.26%
530011 建信内生动力 1.5260 1.26%
000960 招商医药健康产业股票 1.1370 1.25%
001663 中银互联网+股票 1.0490 1.25%
004423 华商研究精选灵活配置 1.0510 1.25%
519668 银河竞争优势成长 1.4596 1.25%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3660 1.24%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0615 1.24%
002604 华夏新起点混合 1.0600 1.24%
240020 华宝医药生物优选 1.7160 1.24%
270025 广发行业领先 1.7990 1.24%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0680 1.23%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9880 1.23%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0720 1.23%
001892 长盛新兴成长混合 1.0710 1.23%
070032 嘉实优化红利股票 1.3980 1.23%
620006 金元惠理消费主题 1.1480 1.23%
217012 招商行业领先 1.4140 1.22%
519935 长信创新驱动股票 1.1640 1.22%
000083 汇添富消费行业混合 3.0960 1.21%
002708 大摩健康产业混合 1.0840 1.21%
004341 农银尖端科技混合 1.1052 1.20%
160605 鹏华中国50 1.2650 1.20%
160632 鹏华酒A 1.2640 1.20%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4490 1.20%
519702 交银趋势混合A 1.3470 1.20%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.3750 1.19%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1060 1.19%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7370 1.18%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.2050 1.18%
519657 银河灵活配置混合C 2.0520 1.18%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4680 1.17%
001118 华宝事件驱动混合 0.7790 1.17%
004183 富国产业升级混合 1.1580 1.17%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0575 1.17%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5560 1.17%
519099 新华灵活主题 1.2970 1.17%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4790 1.16%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3011 1.16%
002824 招商盛达混合C 1.1360 1.16%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0430 1.16%
166001 中欧新趋势 1.2378 1.16%
519655 银河服务混合 0.9610 1.16%
519656 银河灵活配置混合A 2.0850 1.16%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4020 1.15%
002823 招商盛达混合A 1.1440 1.15%
004986 鹏华策略回报混合 1.0454 1.15%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.0653 1.15%
160916 大成优选股票 2.7350 1.15%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3230 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5259 1.15%
001112 东方红中国优势混合 1.5110 1.14%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.0654 1.14%
310358 申万新经济 1.1678 1.14%
370023 上投中证消费指数 1.5090 1.14%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0720 1.13%
162214 泰达宏利中小盘 0.9860 1.13%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3490 1.12%
001703 银华沪港深增长股票 1.3570 1.12%
001861 富安达健康人生混合 1.0829 1.12%