近一月长安鑫垚主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫垚主题混合A004907净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1665 |
-0.03% |
2024-04-25 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1668 |
0.00% |
2024-04-24 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1668 |
-0.09% |
2024-04-23 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1678 |
0.04% |
2024-04-22 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1673 |
0.03% |
2024-04-19 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1670 |
0.03% |
2024-04-18 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1666 |
0.03% |
2024-04-17 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1662 |
0.03% |
2024-04-16 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1658 |
0.01% |
2024-04-15 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1657 |
0.02% |
2024-04-12 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1655 |
0.03% |
2024-04-11 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1651 |
0.03% |
2024-04-10 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1647 |
-0.03% |
2024-04-09 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1650 |
0.03% |
2024-04-08 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1647 |
0.04% |
2024-04-03 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1642 |
0.04% |
2024-04-02 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1637 |
0.03% |
2024-04-01 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1633 |
-0.01% |
2024-03-29 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1634 |
0.02% |
2024-03-28 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1632 |
0.00% |
2024-03-27 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1632 |
0.05% |