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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
