近一月大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8100 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8063 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7670 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8090 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8190 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8430 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8330 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8420 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8440 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8370 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8140 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7920 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7920 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8190 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8080 |
-1.15% |
| 2024-03-22 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8290 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8420 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8480 |
1.99% |
