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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0603元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.03% | -0.24% |
| 002281 | 光迅科技 | 4.81% | 5.72% |
| 002371 | 北方华创 | 3.78% | -0.48% |
| 603019 | 中科曙光 | 3.56% | -1.21% |
| 601318 | 中国平安 | 3.54% | 2.57% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.36% | -0.72% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.27% | 1.46% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.50% | 0.12% |
| 600990 | 四创电子 | 2.41% | 6.53% |
| 300136 | 信维通信 | 2.38% | 2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安宏观策略混合C | 1.2340 | 3.61% |
| 长安宏观策略混合A | 1.2440 | 3.58% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5876 | 3.23% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.5961 | 3.22% |
| 长安产业精选混合A | 1.1115 | 2.87% |
| 长安行业成长混合A | 0.7367 | 2.82% |
| 长安行业成长混合C | 0.7309 | 2.81% |
| 长安鑫利优选混合A | 1.3199 | 2.76% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.9888 | 2.46% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9906 | 2.45% |