热搜: 上投摩根 港股开户 博时增长 中欧医疗健康混合C 易方达蓝筹精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210007 金鹰中证技术指数 1.1910 4.50%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9200 4.31%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3620 3.39%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4460 3.29%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1970 3.28%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0760 3.16%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0888 3.04%
160632 鹏华酒A 1.1740 2.89%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2870 2.78%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2808 2.78%
180012 银华富裕主题混合A 2.4986 2.75%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3230 2.64%
160627 鹏华策略优选混合 1.5950 2.64%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2160 2.62%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3340 2.58%
210005 金鹰主题优势 1.1690 2.54%
519915 富国消费主题混合 1.0270 2.50%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0350 2.37%
420005 天弘周期策略 1.4250 2.37%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2682 2.35%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1420 2.33%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1590 2.29%
161606 融通行业景气 1.0460 2.25%
002340 富国价值优势混合 1.3100 2.18%
310388 申万消费增长 1.2730 2.17%
110022 易方达消费行业股票 1.9310 2.12%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4480 2.12%
165508 信诚深度价值 1.8470 2.10%
001543 宝盈新锐混合 1.1810 2.07%
550009 信诚中小盘 1.4830 2.06%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.9112 2.04%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9103 2.04%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1580 2.03%
001487 宝盈优势产业混合 1.0150 2.01%
001606 农银工业4.0混合 1.2678 1.99%
240022 华宝兴业资源优选 1.5870 1.99%
519642 银河智造混合 1.1500 1.95%
210008 金鹰策略配置 1.1345 1.94%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0630 1.92%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0610 1.92%
001703 银华沪港深增长股票 1.2810 1.91%
260108 景顺长城新兴成长 1.1760 1.91%
519918 华夏兴和混合A 1.6730 1.89%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1266 1.88%
000854 鹏华养老产业 1.4770 1.86%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.3700 1.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1020 1.85%
690008 民生中证资源指数 0.8830 1.85%
519702 交银趋势混合A 1.2220 1.83%
213003 宝盈策略增长 0.9233 1.82%
590005 中邮核心主题 1.8480 1.82%
290002 泰信先行策略 0.6376 1.80%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2530 1.79%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0300 1.78%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0360 1.77%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9270 1.76%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9890 1.75%
161819 银华资源指数分级 1.3340 1.75%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.3348 1.75%
000993 华宝稳健回报混合 0.9920 1.74%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1150 1.73%
501001 财通多策略精选混合 1.0560 1.73%
160624 鹏华消费领先混合 1.6580 1.72%
240010 华宝行业精选 1.4884 1.71%
206007 鹏华消费优选 1.9880 1.69%
270050 广发新经济股票 2.0470 1.69%
377150 上投健康品质生活 2.0510 1.69%
000039 农银低估值高增长 1.9045 1.68%
000083 汇添富消费行业混合 2.7890 1.68%
001528 诺安先进制造股票 1.2690 1.68%
162202 泰达宏利周期 1.4584 1.68%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7447 1.67%
162209 泰达宏利市值优选 0.8413 1.67%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7270 1.66%
001717 工银前沿医疗股票 1.2260 1.66%
002264 华夏乐享健康混合 1.0420 1.66%
001009 上投摩根安全战略 0.9940 1.64%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1790 1.64%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3630 1.64%
050024 博时上证自然资源联接 0.8351 1.64%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3690 1.63%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7510 1.62%
161217 国投瑞银中证指数 0.8170 1.62%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0080 1.61%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8220 1.61%
660010 农银策略精选 0.9716 1.61%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0960 1.60%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5120 1.59%
001480 财通成长优选混合 0.8960 1.59%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9580 1.59%
002939 广发创新升级混合 1.2427 1.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4090 1.59%
217017 招商上证消费80联接 1.4020 1.59%
000462 农银主题轮动混合 1.1776 1.58%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3520 1.58%
002124 广发新兴产业混合 1.2250 1.58%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1775 1.58%
000127 农银行业领先 1.9833 1.57%
000294 华安生态优先股票 1.9350 1.57%
000831 工银医疗保健 1.3560 1.57%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8390 1.57%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2196 1.57%
290014 泰信现代服务业股票 1.6800 1.57%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.0180 1.56%
000529 广发竞争优势混合 1.6300 1.56%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3710 1.56%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0420 1.56%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.2208 1.56%
377530 上投行业轮动 2.0870 1.56%
110025 易方达资源行业混合 1.1790 1.55%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3880 1.54%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0520 1.54%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6640 1.53%
002259 鹏华健康环保混合 1.1920 1.53%
020005 国泰金马稳健 0.9980 1.53%
519710 交银荣安保本混合 1.1990 1.52%
519714 交银等权 0.9350 1.52%
730001 方正富邦创新动力 1.1380 1.52%
720001 财通价值动量 2.0780 1.51%
519008 汇添富优势精选混合 2.5534 1.50%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0992 1.50%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0200 1.49%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3245 1.49%
400025 东方新兴成长混合 1.3483 1.49%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5150 1.47%
000974 安信消费医药股票 1.3820 1.47%
001940 农银现代农业加 1.1712 1.47%
200011 长城景气行业龙头 1.2400 1.47%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4630 1.46%
000870 嘉实新收益混合 1.2540 1.46%
002191 农银物联网混合 1.1417 1.46%
519679 银河主题策略 3.8840 1.46%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8775 1.45%
002599 平安大华智能生活混合C 0.9070 1.45%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7835 1.45%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3440 1.45%
660001 农银行业成长 2.2875 1.45%
660012 农银消费主题 2.4623 1.45%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8825 1.44%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7770 1.44%
002598 平安大华智能生活混合A 0.9150 1.44%
160620 鹏华资源分级 1.4230 1.44%
660005 农银中小盘 2.5110 1.44%
000477 广发主题领先混合 1.7070 1.43%
001701 中融产业升级混合 0.9910 1.43%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8530 1.43%
217013 招商中小盘精选 1.4880 1.43%
270041 广发消费品精选股票 2.3610 1.42%
660015 农银汇理行业轮动 2.8767 1.42%
000878 中海医药健康产业混合A 1.2250 1.41%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0090 1.41%
070013 嘉实研究精选 2.0820 1.41%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2230 1.41%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.2260 1.41%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1700 1.40%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0185 1.40%
320011 诺安中小盘精选 2.6890 1.40%
410001 华富竞争力优选 0.9187 1.40%
000173 汇添富美丽30股票 2.0390 1.39%
160607 鹏华价值优势 0.7300 1.39%
399011 中海上证380 1.3900 1.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4830 1.39%
000960 招商医药健康产业股票 1.0390 1.37%
001112 东方红中国优势混合 1.3320 1.37%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8140 1.37%
112002 易方达策略成长二号 1.0330 1.37%
180031 银华中小盘股票 2.8870 1.37%
000755 富安达新兴成长混合 1.3390 1.36%
000879 中海医药健康产业混合C 1.1920 1.36%
002547 民生加银养老服务混合 1.1190 1.36%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8634 1.35%
257060 国联安商品ETF联接 0.6904 1.34%
530001 建信恒久价值 0.7948 1.34%
000746 招商行业精选股票 1.4530 1.33%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9920 1.33%
002567 大成国家安全主题混合 0.9910 1.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3158 1.33%
163810 中银价值精选 1.5220 1.33%
519678 银河消费驱动 1.6770 1.33%
570006 诺德中小盘 1.2910 1.33%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2290 1.32%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7660 1.32%
001951 金鹰改革红利混合 1.1520 1.32%
002824 招商盛达混合C 0.9990 1.32%
240020 华宝医药生物优选 1.6120 1.32%
002823 招商盛达混合A 1.0040 1.31%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2470 1.30%
001171 工银养老产业股票 0.7010 1.30%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0110 1.30%
161706 招商优质成长 1.4815 1.30%
162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.30%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7060 1.29%
001312 华安新优选灵活配置混合 1.0990 1.29%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0220 1.29%
002071 长安产业精选混合C 1.0986 1.29%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0210 1.29%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0970 1.29%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0240 1.29%
180013 银华领先策略 1.5166 1.29%
270006 广发策略优选 1.8623 1.29%