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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-01 | 每份派现金0.1370元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.1410元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.99% | 2.09% |
| 300395 | 菲利华 | 4.84% | -5.40% |
| 601168 | 西部矿业 | 4.81% | 0.76% |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.26% | 1.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.18% | -0.03% |
| 688556 | 高测股份 | 3.07% | 1.56% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.06% | 3.14% |
| 300811 | 铂科新材 | 3.05% | -6.76% |
| 600373 | 中文传媒 | 2.73% | -3.05% |
| 603197 | 保隆科技 | 2.65% | -2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |