热搜: REITs 港股开户 易方达蓝筹精选混合 景顺蓝筹 大成蓝筹
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华国防 1.0000 60.51%
001824 博时沪港深成长企业 1.0460 2.65%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8310 2.34%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8330 2.21%
376510 上投大盘蓝筹 1.4890 1.99%
000940 富国中小盘精选混合 1.0980 1.95%
001764 广发沪港深股票 1.1010 1.94%
100060 富国高新技术产业股票 1.6270 1.94%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1670 1.92%
160918 大成中小盘股票 1.7700 1.90%
100016 富国天源平衡 1.4350 1.85%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1200 1.82%
002692 富国创新科技混合A 0.8940 1.82%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5970 1.78%
161127 易标普生物科技人民币 1.0774 1.78%
001071 华安媒体互联网混合 0.9190 1.77%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2050 1.77%
519606 国泰金鑫 1.5500 1.77%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.0400 1.76%
160923 大成海外中国机会混合 1.0420 1.76%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6780 1.76%
070012 嘉实海外中国 0.7540 1.75%
375010 摩根中国优势混合A 1.0857 1.75%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8820 1.73%
000328 上投摩根转型动力 1.4930 1.70%
001018 易方达新经济灵活配置 1.3270 1.69%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1561 1.69%
370027 上投智选30 1.6840 1.69%
110013 易方达科翔 2.3670 1.68%
210009 金鹰核心资源 1.0930 1.67%
580006 东吴新经济 0.9200 1.66%
000788 前海开源中国成长混合 1.0630 1.63%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2431 1.63%
020026 国泰成长优选 2.9390 1.63%
000654 华商新锐产业混合 1.1940 1.62%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8820 1.61%
241001 华宝海外中国 1.4520 1.61%
379010 上投中小盘 1.8300 1.61%
001513 易方达信息产业混合 1.0190 1.60%
001475 易方达国防军工混合 0.8300 1.59%
000800 华商未来主题 0.9630 1.58%
377240 上投新兴动力 2.2570 1.58%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7589 1.57%
580008 东吴新产业精选 1.5610 1.56%
001956 国联安科技动力 0.9190 1.55%
000457 上投摩根核心成长 2.0580 1.53%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9280 1.53%
630011 华商主题精选股票 1.5290 1.53%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2580 1.53%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6680 1.52%
350001 天治财富增长 0.9813 1.52%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1410 1.51%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9351 1.51%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7600 1.50%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0094 1.50%
519727 交银成长30股票 0.9500 1.50%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0569 1.49%
470028 汇添富社会责任 1.5030 1.49%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0310 1.48%
165510 信诚金砖四国 0.7540 1.48%
519195 万家品质生活混合A 1.2583 1.48%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1544 1.48%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0226 1.46%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0688 1.46%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0440 1.46%
001542 国泰互联网+股票 1.4000 1.45%
519115 浦银红利精选 1.4720 1.45%
000755 富安达新兴成长混合 1.0613 1.44%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0550 1.44%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2720 1.44%
001668 汇添富全球互联混合 1.1320 1.43%
377020 摩根内需动力混合A 0.9796 1.43%
378006 上投全球新兴市场 0.9210 1.43%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2860 1.42%
519097 新华中小市值优选 1.4420 1.41%
000628 大成高新技术产业 1.3160 1.39%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2390 1.39%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2520 1.38%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0300 1.38%
161714 招商标普金砖四国 0.8820 1.38%
377530 上投行业轮动 1.7660 1.38%
519089 新华优选成长 1.3214 1.38%
121003 国投瑞银核心企业 0.6089 1.37%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7730 1.37%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4200 1.36%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9770 1.35%
000073 上投成长动力 1.1370 1.34%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9810 1.34%
160125 南方中国中小盘指数 0.8646 1.34%
160910 大成创新成长混合 0.9800 1.34%
519602 海富通大中华精选 0.9820 1.34%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2960 1.33%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2220 1.33%
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1528 1.33%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0680 1.33%
340007 兴全社会责任 2.8200 1.33%
519019 大成景阳领先 0.8390 1.33%
519601 海富通中国海外 1.5200 1.33%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1039 1.32%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9180 1.32%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1221 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8319 1.32%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0432 1.32%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3334 1.31%
000969 前海开源大安全混合 1.0060 1.31%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.8510 1.31%
020001 国泰金鹰增长 1.0585 1.31%
090007 大成策略回报 1.1600 1.31%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1548 1.31%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1548 1.31%
519181 万家和谐增长 0.9484 1.31%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3409 1.31%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1498 1.30%
257070 国联安优选行业 1.4760 1.30%
410007 华富价值增长 1.0069 1.30%
519694 交银蓝筹 0.8706 1.30%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9490 1.28%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0270 1.28%
050018 博时行业轮动混合 1.1060 1.28%
090009 大成行业轮动 1.4280 1.28%
110001 易方达平稳增长 2.4500 1.28%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9357 1.27%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0381 1.27%
519002 华安安信消费混合A 1.5180 1.27%
519979 长信内需成长 1.5110 1.27%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9660 1.26%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0510 1.26%
410003 华富成长趋势 0.8713 1.26%
960016 交银成长混合H 3.9876 1.26%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8890 1.25%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3810 1.25%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1132 1.25%
162201 泰达宏利成长 1.2455 1.25%
519692 交银成长 3.9642 1.25%
519778 交银经济新动力混合 0.9944 1.25%
100061 富国中国中小盘股票 1.8850 1.24%
160215 国泰价值经典 1.5490 1.24%
161210 国投瑞银新兴市场 0.9770 1.24%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3020 1.24%
166001 中欧新趋势 1.0586 1.24%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9040 1.23%
001476 中银智能制造股票A 0.7420 1.23%
160605 鹏华中国50 1.1510 1.23%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0830 1.22%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0830 1.22%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1330 1.22%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9090 1.22%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1492 1.22%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1492 1.22%
090013 大成竞争优势 1.0890 1.21%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0910 1.21%
000690 前海开源大海洋混合 1.0120 1.20%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0160 1.20%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9310 1.20%
519005 海富通股票混合 0.5880 1.20%
519931 长信港股通指数 1.0970 1.20%
150107 易方达进取 0.9163 1.19%
160121 南方金砖四国指数 0.9340 1.19%
519935 长信创新驱动股票 1.0230 1.19%
040020 华安升级主题 1.0320 1.18%
050009 博时新兴成长混合 0.6010 1.18%
000294 华安生态优先股票 1.5550 1.17%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0340 1.17%
000601 华宝兴业创新股票 0.8740 1.16%
001617 天弘中证电子指数A 0.8732 1.16%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1330 1.16%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1931 1.15%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1931 1.15%
001618 天弘中证电子指数C 0.8688 1.15%
002259 鹏华健康环保混合 1.1410 1.15%
161628 融通军工分级 0.7040 1.15%
270028 广发制造业精选 2.1900 1.15%
370024 上投核心优选股票 2.2850 1.15%
630005 华商动态阿尔法 2.0180 1.15%
000127 农银行业领先 1.8055 1.14%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1560 1.14%
160420 华安创业板50指数分级 0.6468 1.14%
160624 鹏华消费领先混合 1.5020 1.14%
001028 华安物联网主题股票 0.7160 1.13%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8040 1.13%
040018 华安香港精选 1.2520 1.13%
519193 万家消费成长 0.9783 1.13%
002251 华夏军工安全混合 0.9970 1.12%
310358 申万新经济 0.9364 1.12%
519709 交银全球资源股票 1.3510 1.12%
610004 信达澳银中小盘 1.1690 1.12%
001574 中海混改红利混合 0.8210 1.11%
000596 前海开源中证军工指数 1.4670 1.10%
001009 上投摩根安全战略 0.9230 1.10%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0090 1.10%
001701 中融产业升级混合 0.9190 1.10%
002387 工银沪港深股票 1.0140 1.10%
240011 华宝大盘精选 1.5972 1.10%
457001 国富亚洲机会股票 0.9230 1.10%
519704 交银先进制造 2.1140 1.10%
000041 华夏全球精选 0.9240 1.09%
002191 农银物联网混合 0.9965 1.09%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0240 1.09%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1532 1.09%
004065 中融量化多因子混合 0.8988 1.09%