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2017年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1040 4.05%
180012 银华富裕主题混合A 2.0262 3.50%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5220 3.16%
160632 鹏华酒A 0.9910 3.12%
110022 易方达消费行业股票 1.5550 2.98%
000867 华宝品质生活股票 0.8450 2.92%
001703 银华沪港深增长股票 1.0930 2.82%
206007 鹏华消费优选 1.6620 2.72%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9083 2.66%
000854 鹏华养老产业 1.2530 2.62%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9010 2.62%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0620 2.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9590 2.57%
310388 申万消费增长 1.0920 2.54%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0681 2.50%
150107 易方达进取 0.9544 2.45%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1211 2.39%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1461 2.38%
040008 华安策略优选 1.1422 2.38%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1419 2.37%
000083 汇添富消费行业混合 2.3450 2.36%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7940 2.32%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1616 2.32%
162203 泰达宏利稳定 0.9286 2.26%
001712 东方红优势精选混合 1.0540 2.23%
257030 国联安德盛优势 1.2820 2.23%
001781 建信现代服务业股票 1.0120 2.22%
166005 中欧价值发现 2.3619 2.20%
000592 建信改革红利股票 1.8700 2.19%
001882 中欧价值发现混合E 2.3899 2.19%
004232 中欧价值发现混合C 2.3611 2.19%
481012 工银深证红利联接 1.0505 2.17%
519710 交银荣安保本混合 1.2300 2.16%
002160 南方驱动混合 1.1450 2.14%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0184 2.13%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0173 2.13%
233011 大摩主题优选混合 2.0730 2.12%
270050 广发新经济股票 1.7810 2.12%
519185 万家精选混合A 1.6441 2.10%
530015 建信深证60联接 1.5222 2.10%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0820 2.08%
519005 海富通股票混合 0.5890 2.08%
000803 工银研究精选股票 1.3340 2.07%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0370 2.07%
070023 嘉实深证120联接 1.4781 2.07%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0400 2.06%
000974 安信消费医药股票 1.1970 2.05%
003876 华宝沪深300增强 1.0492 2.04%
001048 富国新兴产业股票 1.0570 2.03%
690011 民生加银积极成长混合 1.3070 2.03%
200008 长城品牌优选 1.1486 2.02%
710001 富安达优势成长 1.8084 2.02%
002989 融通通乾研究精选混合 1.0188 2.01%
001178 前海开源再融资股票 1.1710 2.00%
001542 国泰互联网+股票 1.3280 2.00%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1200 2.00%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.1410 1.99%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1405 1.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1472 1.99%
000309 大摩品质生活股票 1.8550 1.98%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9579 1.98%
003447 英大睿鑫C 1.0195 1.98%
001518 万家瑞兴 1.2622 1.97%
003446 英大睿鑫A 1.0125 1.97%
519056 海富通内需热点股票 0.9830 1.97%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2780 1.97%
960021 国富潜力组合混合H 1.0340 1.97%
001195 工银农业产业股票 0.5730 1.96%
002001 华夏回报 1.2500 1.96%
100056 富国低碳环保 2.1860 1.96%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0420 1.96%
960002 华夏回报混合H 1.2500 1.96%
001245 工银生态环境股票 0.8910 1.95%
481006 工银红利 0.8154 1.95%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4790 1.93%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2670 1.93%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0060 1.93%
519181 万家和谐增长 0.9641 1.93%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4704 1.92%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.1130 1.92%
260116 景顺长城核心竞争力 2.2770 1.92%
540002 汇丰晋信龙腾 2.1550 1.92%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9535 1.92%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2310 1.90%
000577 安信价值精选股票 2.2470 1.90%
002021 华夏回报二号混合 1.0740 1.90%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1320 1.89%
001104 华安新丝路主题股票 0.9700 1.89%
040016 华安行业轮动 2.0772 1.89%
163818 中银中小盘成长 1.4030 1.89%
540006 汇丰晋信大盘 2.7358 1.89%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1162 1.89%
050021 博时深证200联接 1.2744 1.88%
165508 信诚深度价值 1.7900 1.88%
420005 天弘周期策略 1.3030 1.88%
160215 国泰价值经典 1.5240 1.87%
163807 中银行业优选 1.0573 1.87%
519195 万家品质生活混合A 1.2661 1.87%
530016 建信恒稳价值 1.7400 1.87%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0331 1.86%
020015 国泰区位优势 2.2510 1.86%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0255 1.86%
450003 国富潜力组合 1.0420 1.86%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1746 1.86%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0246 1.85%
110015 易方达行业领先 1.7610 1.85%
310368 申万竞争优势 1.4927 1.85%
001719 工银国家战略股票 0.9410 1.84%
001864 中海魅力长三角混合 1.1070 1.84%
257020 国联安德盛精选 0.9970 1.84%
519706 交银深证300联接 1.4410 1.84%
001606 农银工业4.0混合 1.0616 1.83%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0560 1.83%
163805 中银动态策略 1.1200 1.83%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8370 1.82%
350002 天治品质优选 0.7162 1.82%
400025 东方新兴成长混合 1.2519 1.82%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8550 1.81%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0660 1.81%
000594 大摩进取优选股票 1.5730 1.81%
000057 中银消费主题股票 1.3540 1.80%
000496 长安产业精选混合 1.0720 1.80%
002259 鹏华健康环保混合 1.0760 1.80%
161026 富国中证国企改革指数分级 0.9060 1.80%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1970 1.79%
160127 南方新兴消费分级 1.4190 1.79%
160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9432 1.79%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.6920 1.79%
161507 银河沪深300成长分级 1.1380 1.79%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1092 1.78%
000312 华安沪深300增强A 1.5430 1.78%
000619 东方红产业升级混合 2.2900 1.78%
000991 工银战略转型股票A 1.0270 1.78%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2030 1.78%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3120 1.78%
160607 鹏华价值优势 0.6850 1.78%
210005 金鹰主题优势 1.0320 1.78%
519021 国泰金鼎价值 0.5140 1.78%
001476 中银智能制造股票A 0.7460 1.77%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.1530 1.77%
020001 国泰金鹰增长 1.0360 1.77%
040002 华安中国A股增强 0.7480 1.77%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7460 1.77%
450011 国富研究精选 1.2060 1.77%
502006 易方达国企改革指数分级 1.0042 1.77%
002939 广发创新升级混合 1.0585 1.76%
040007 华安中小盘 1.5857 1.76%
150054 泰达中证500进取 0.9505 1.76%
530011 建信内生动力 1.2700 1.76%
570001 诺德价值优势 1.3681 1.76%
000313 华安沪深300增强C 1.5120 1.75%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6850 1.75%
001170 泰达宏利复兴混合 0.7580 1.75%
002071 长安产业精选混合C 1.0450 1.75%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0440 1.75%
202001 南方稳健成长 1.2723 1.75%
206012 鹏华价值精选股票 1.3930 1.75%
217017 招商上证消费80联接 1.2780 1.75%
270041 广发消费品精选股票 2.0990 1.75%
000916 前海开源股息率100强股票 1.1670 1.74%
001677 中银战略新兴产业股票 1.1130 1.74%
002851 南方品质混合 1.1090 1.74%
162214 泰达宏利中小盘 0.8190 1.74%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1917 1.73%
001763 广发多策略混合 0.9390 1.73%
002697 中欧消费主题股票C 1.0000 1.73%
202002 南方稳健成长贰号 0.4350 1.73%
398001 中海优质成长 0.4181 1.73%
481015 工银主题策略 1.8860 1.73%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.0172 1.73%
000746 招商行业精选股票 1.3020 1.72%
001651 工银新蓝筹股票 1.1260 1.72%
001760 嘉实创新成长混合 1.0630 1.72%
160106 南方高增长 1.2687 1.72%
450009 国富中小盘 2.0130 1.72%
001924 华夏国企改革混合 0.8920 1.71%
161818 银华消费分级 1.0760 1.70%
400011 东方核心动力 1.5201 1.70%
519671 银河沪深300价值 1.2580 1.70%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.2010 1.69%
050004 博时精选 1.8064 1.69%
100032 富国中证红利指数增强 1.1420 1.69%
210007 金鹰中证技术指数 1.2000 1.69%
310398 申万沪深300 1.2845 1.69%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8410 1.69%
000458 英大领先回报发起式 0.8060 1.68%
000978 景顺长城量化精选 1.3890 1.68%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1510 1.68%
001718 工银物流产业股票 1.1510 1.68%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.0910 1.68%
162208 泰达宏利首选企业 1.1130 1.68%
000761 国富健康优质生活股票 1.0960 1.67%
110005 易方达积极成长 0.7380 1.67%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7930 1.67%
233006 大摩领先优势 1.9022 1.67%
519987 长信恒利优势 1.0930 1.67%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3480 1.66%
001008 工银国企改革股票 0.9200 1.66%
001043 工银美丽城镇股票 0.9180 1.66%
001112 东方红中国优势混合 1.1010 1.66%