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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.2360元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603050 | 科林电气 | 3.28% | -0.61% |
| 300580 | 贝斯特 | 3.06% | 4.46% |
| 688598 | 金博股份 | 3.04% | -0.74% |
| 603859 | 能科科技 | 2.99% | 2.87% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.96% | 2.68% |
| 600552 | 凯盛科技 | 2.90% | 3.67% |
| 600563 | 法拉电子 | 2.69% | 3.39% |
| 002484 | 江海股份 | 2.63% | 3.12% |
| 002028 | 思源电气 | 2.60% | 1.80% |
| 603997 | 继峰股份 | 2.52% | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
| 科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
| 国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
| 创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0980 | 2.04% |
| 国寿中证500联接 | 0.5520 | 2.01% |