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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4530 2.49%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0351 1.45%
165510 信诚金砖四国 0.7470 1.36%
165513 信诚全球商品主题 0.4790 1.27%
519709 交银全球资源股票 1.2620 1.20%
539003 建信全球资源股票 0.8190 1.11%
163208 诺安油气能源 0.9820 1.03%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9840 1.03%
162411 华宝标普石油指数 0.7060 1.00%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1020 0.99%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1264 0.96%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8748 0.91%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1703 0.89%
270027 广发全球农业指数 1.1790 0.86%
000071 华夏恒生ETF联接 1.2405 0.84%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1792 0.84%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1792 0.84%
002387 工银沪港深股票 0.9620 0.84%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0252 0.83%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9870 0.82%
217015 招商全球资源 0.9810 0.82%
001764 广发沪港深股票 1.0100 0.80%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 0.79%
040018 华安香港精选 1.1430 0.79%
160121 南方金砖四国指数 0.8960 0.79%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0229 0.79%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0200 0.79%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1547 0.78%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0710 0.75%
378546 上投全球天然资源 0.6840 0.74%
080006 长盛环球行业精选 1.1000 0.73%
161714 招商标普金砖四国 0.8290 0.73%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9840 0.72%
378006 上投全球新兴市场 0.8410 0.72%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1290 0.71%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9118 0.71%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1590 0.70%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0020 0.70%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0110 0.70%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0967 0.70%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2761 0.69%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7437 0.68%
519602 海富通大中华精选 0.8940 0.68%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0460 0.67%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1504 0.67%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1504 0.67%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0410 0.66%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0124 0.65%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0063 0.65%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0950 0.64%
377016 上投亚太优势 0.6280 0.64%
519601 海富通中国海外 1.4120 0.64%
000041 华夏全球精选 0.8020 0.63%
202801 南方全球精选 0.8020 0.63%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1700 0.60%
160416 华安标普石油指数 1.0260 0.59%
070012 嘉实海外中国 0.6890 0.58%
100055 富国全球顶级消费品 1.2080 0.58%
968006 行健宏扬中国股票 1.1321 0.58%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9200 0.55%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0416 0.55%
241001 华宝海外中国 1.2690 0.55%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 0.9952 0.53%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9710 0.52%
539001 建信全球机遇 1.1780 0.51%
002121 广发沪港深新起点股票 1.0020 0.50%
539002 建信新兴市场 0.7980 0.50%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0028 0.48%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0400 0.48%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9993 0.47%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9480 0.42%
160125 南方中国中小盘指数 0.8271 0.39%
050020 博时抗通胀增强 0.5290 0.38%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1629 0.37%
000929 博时黄金ETFD 2.7127 0.36%
000930 博时黄金ETFI 2.6889 0.36%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1280 0.36%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0300 0.35%
100061 富国中国中小盘股票 1.7360 0.35%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8510 0.35%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1930 0.34%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1840 0.34%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9554 0.34%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9524 0.34%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 0.34%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1760 0.34%
486001 工银全球配置 1.1820 0.34%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9661 0.33%
262001 景顺长城大中华 1.2730 0.32%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5920 0.32%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2299 0.31%
001906 东方红纯债债券 0.9930 0.30%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0060 0.30%
096001 大成标普500 1.6640 0.30%
486002 工银全球精选 1.6650 0.30%
000286 银华信用季季红债券 1.0260 0.29%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8040 0.28%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2175 0.28%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0920 0.28%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0850 0.28%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0031 0.28%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7877 0.28%
118002 易方达标普消费品指数 1.4570 0.28%
118001 易方达亚洲精选 0.7420 0.27%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5060 0.27%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2317 0.26%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2317 0.26%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2200 0.25%
040046 华安纳斯达克100指数 1.6040 0.25%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3850 0.25%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7950 0.25%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2104 0.24%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2900 0.23%
161815 银华抗通胀主题 0.4730 0.21%
000195 工银保本3号混合A 0.9960 0.20%
000196 工银保本3号混合B 0.9930 0.20%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0120 0.20%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0110 0.20%
000633 中银聚利分级债券B 1.0130 0.20%
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9820 0.20%
003877 富国久利稳健配置混合A 1.0029 0.20%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9910 0.20%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0130 0.20%
003878 富国久利稳健配置混合C 1.0027 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0400 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0380 0.19%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0840 0.18%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1260 0.18%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1629 0.18%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1280 0.18%
750002 安信目标收益债券A 1.1410 0.18%
750003 安信目标收益债券C 1.1180 0.18%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1700 0.17%
161128 易标普信息科技人民币 1.0007 0.17%
163813 中银全球策略 0.5820 0.17%
519981 长信美国标普100 1.1530 0.17%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2890 0.16%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.2160 0.16%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9485 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4550 0.14%
002188 鹏华丰华债券 0.9828 0.14%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1445 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0648 0.14%
092002 大成债券C 1.0799 0.14%
288102 中信稳定双利债券 1.0556 0.13%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0016 0.12%
003448 招商招华纯债A 1.0010 0.12%
161620 融通丰利四分法 0.8210 0.12%
457001 国富亚洲机会股票 0.8600 0.12%
519696 交银环球精选 1.6660 0.12%
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8940 0.11%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8920 0.11%
001104 华安新丝路主题股票 0.9060 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9370 0.11%
002447 博时裕安纯债 0.9955 0.11%
003037 广发集瑞债券A 1.0069 0.11%
003038 广发集瑞债券C 1.0060 0.11%
161210 国投瑞银新兴市场 0.8880 0.11%
164402 前海开源中航军工 0.9240 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 0.10%
000026 泰达信用合利债券A 1.0120 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0100 0.10%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0330 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9840 0.10%
000291 鹏华丰信分级债券 0.9730 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0520 0.10%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9770 0.10%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0170 0.10%
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9800 0.10%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 0.10%
000503 中信建投稳信一年A 1.0530 0.10%
000504 中信建投稳信一年C 1.0390 0.10%
000563 南方通利A 1.0380 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0240 0.10%
000629 圆信永丰纯债A 1.0380 0.10%
000631 中银聚利分级债券 1.0060 0.10%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0130 0.10%
000752 博时优势收益信用债券 1.0020 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9830 0.10%
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9780 0.10%
000804 中信建投稳利保本 0.9990 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0070 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0250 0.10%
000959 东吴鼎元C 1.0300 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0200 0.10%
001414 中融新动力混合C 1.0300 0.10%
001485 华安添颐养老混合 1.0420 0.10%
001613 长城久祥保本 1.0160 0.10%
001776 中欧兴利债券 1.0420 0.10%
001802 易方达瑞财混合I 1.0380 0.10%
001803 易方达瑞财混合E 1.0360 0.10%
001824 博时沪港深成长企业 1.0160 0.10%
001845 国寿安保稳定回报混合 1.0290 0.10%
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0400 0.10%
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0340 0.10%