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日期 | 分红送配 |
2016-11-03 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-10-11 | 每份份额折算1.01007份 |
2016-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
2016-09-21 | 每份派现金0.1300元 |
2015-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.48% | -0.20% |
600378 | 昊华科技 | 1.30% | 0.67% |
601888 | 中国中免 | 0.96% | -0.88% |
603517 | 绝味食品 | 0.94% | 1.66% |
300614 | 百川畅银 | 0.92% | 0.86% |
300026 | 红日药业 | 0.90% | 0.26% |
688262 | 国芯科技 | 0.81% | 1.11% |
603055 | 台华新材 | 0.76% | 1.54% |
300627 | 华测导航 | 0.66% | 10.53% |
002179 | 中航光电 | 0.62% | 0.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投中证1000指数增强A | 0.8834 | 1.86% |
中信建投中证1000指数增强C | 0.8773 | 1.86% |
中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9492 | 1.62% |
中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9516 | 1.61% |
中信建投睿利A | 0.9618 | 1.20% |
中信建投甄选混合A | 1.8141 | 1.18% |
中信建投甄选混合C | 1.7834 | 1.18% |
中信建投中证500增强C | 1.2483 | 1.13% |
中信建投中证500增强A | 1.2629 | 1.12% |
中信建投量化进取C | 0.7924 | 1.10% |