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日期 | 分红送配 |
2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
2020-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
2020-03-10 | 每份派现金0.0085元 |
2019-12-11 | 每份派现金0.0108元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通多元收益一年持有期混合 | 1.0139 | 0.12% |
融通通安 | 1.0210 | 0.10% |
融通通和债券 | 1.0500 | 0.10% |
融通通福LOF | 1.3743 | 0.07% |
通福债C | 1.3452 | 0.07% |
融通通祺债券A | 1.0506 | 0.06% |
融通通宸债券 | 1.0728 | 0.06% |
融通增辉定开债券发起式 | 1.0569 | 0.06% |
融通增悦债券 | 1.0552 | 0.06% |
融通通灿债券 | 1.0354 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |