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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002790 | 瑞尔特 | 2.53% | 2.28% |
| 002901 | 大博医疗 | 2.07% | 2.65% |
| 688551 | 科威尔 | 2.06% | -3.12% |
| 600079 | 人福医药 | 1.99% | -4.44% |
| 601226 | 华电重工 | 1.86% | -1.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.56% | -0.47% |
| 603611 | 诺力股份 | 1.46% | 0.97% |
| 300707 | 威唐工业 | 1.38% | 2.37% |
| 600587 | 新华医疗 | 1.18% | -0.18% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.98% | -7.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
| 消费50 | 1.1797 | 1.06% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
| 富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
| 富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |