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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-08-14 | 每份份额折算1.40714份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.84% | -1.58% |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.08% | -3.56% |
| 301363 | 美好医疗 | 5.77% | 1.36% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.45% | -3.61% |
| 688236 | 春立医疗 | 5.12% | -2.01% |
| 688621 | 阳光诺和 | 5.08% | -1.74% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.97% | -1.32% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.72% | 2.34% |
| 002572 | 索菲亚 | 3.33% | 0.12% |
| 688273 | 麦澜德 | 3.30% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |