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2016年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9560 1.06%
000405 信诚月月支付 1.3130 0.77%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8150 0.74%
270027 广发全球农业指数 1.0950 0.74%
160633 鹏华证券分级 1.0170 0.69%
161629 融通证券分级 1.1690 0.69%
257070 国联安优选行业 1.6810 0.66%
502010 易方达证券公司分级 1.1991 0.65%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0880 0.65%
001552 天弘中证证券保险A 0.7705 0.64%
001553 天弘中证证券保险C 0.7678 0.64%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1090 0.64%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6320 0.64%
001161 东方永润18个月定期开放债券C 0.9975 0.63%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7788 0.62%
001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0034 0.62%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1562 0.62%
163113 申万证券行业指数分级 1.1602 0.62%
003046 招商信用定开债人民币 1.0120 0.60%
020021 国泰上证180金融联接 1.4344 0.59%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1321 0.59%
160625 鹏华证券保险分级 1.2140 0.58%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1614 0.56%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9240 0.54%
161029 富国中证银行指数分级 0.9340 0.54%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9430 0.53%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9740 0.52%
000179 广发美国房地产指数 1.2360 0.49%
160130 南方永利A 1.0220 0.49%
160132 南方永利C 1.0160 0.49%
161719 招商可转债分级债券 1.0180 0.49%
320013 诺安全球黄金 0.8240 0.49%
161121 易方达银行分级 0.8285 0.47%
160631 鹏华银行分级 0.8700 0.46%
160517 博时中证银行指数分级 0.8749 0.45%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3056 0.45%
161723 招商中证银行指数分级 0.8900 0.45%
001594 天弘中证银行指数A 0.9541 0.44%
001595 天弘中证银行指数C 0.9504 0.44%
398051 中海环保新能源 0.9160 0.44%
000068 民生加银转债优选C 0.6960 0.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7400 0.41%
240018 华宝可转债 1.0254 0.41%
320017 诺安全球不动产 1.4810 0.41%
000536 前海开源可转债债券 0.8020 0.38%
050020 博时抗通胀增强 0.5220 0.38%
160418 华安中证银行指数分级 0.8007 0.38%
118002 易方达标普消费品指数 1.3720 0.37%
519027 海富通上证周期联接 1.0870 0.37%
168205 中融中证银行指数分级 0.8280 0.36%
003236 信诚惠盈债券A 1.0151 0.34%
003237 信诚惠盈债券C 1.0149 0.34%
040023 华安可转债债券B 1.1850 0.34%
000080 天治可转债A 1.2300 0.33%
000081 天治可转债C 1.2170 0.33%
378546 上投全球天然资源 0.6100 0.33%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1104 0.32%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.2820 0.31%
165809 东吴转债 0.9760 0.31%
399001 中海上证50 0.9700 0.31%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1253 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 1.3420 0.30%
000067 民生加银转债优选A 0.6990 0.29%
001677 中银战略新兴产业股票 1.0510 0.29%
003261 安信沪深300增强发起式A 1.0145 0.29%
240016 华宝上证180联接 1.3820 0.29%
310518 申万可转换债券 1.3950 0.29%
470058 汇添富可转换债券A 1.3700 0.29%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1821 0.28%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0900 0.28%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.1090 0.27%
003262 安信沪深300增强发起式C 1.0142 0.27%
206011 鹏华美国房地产 1.1130 0.27%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7830 0.26%
163816 中银转债增强债券A 1.9550 0.26%
163817 中银转债增强债券B 1.9150 0.26%
000628 大成高新技术产业 1.2100 0.25%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8873 0.25%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8885 0.25%
040022 华安可转债债券A 1.2100 0.25%
486002 工银全球精选 1.6170 0.25%
090017 大成可转债增强债券 1.2540 0.24%
710301 富安达增强收益债券A 1.2483 0.24%
710302 富安达增强收益债券C 1.2259 0.24%
000297 鹏华可转债债券 0.8670 0.23%
630103 华商增强债券B 1.3260 0.23%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9000 0.22%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.8950 0.22%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9000 0.22%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8940 0.22%
161815 银华抗通胀主题 0.4620 0.22%
001415 信诚新锐混合 0.9540 0.21%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 0.20%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0230 0.20%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2022 0.20%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9870 0.20%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0210 0.20%
002801 泓德泓信混合 1.0150 0.20%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0040 0.20%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0040 0.20%
100051 富国可转换债券 1.5370 0.20%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9930 0.20%
519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0279 0.20%
001486 天弘鑫安宝保本 1.0534 0.19%
002046 信诚新锐混合B 1.0650 0.19%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0740 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0680 0.19%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0680 0.19%
164814 工银双债增强债券 1.0460 0.19%
360013 光大添益债券A 1.0380 0.19%
519976 长信可转债债券C 1.2407 0.19%
519977 长信可转债债券A 1.2579 0.19%
150156 中银互利分级债券B 1.0840 0.18%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2040 0.17%
000894 中欧睿达定期开放 1.1500 0.17%
001424 博时新起点混合A 1.0242 0.17%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1550 0.17%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0028 0.17%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0027 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.7979 0.17%
502020 国金通用上证50分级 1.1760 0.17%
000207 建信双债增强债券A 1.2840 0.16%
000306 天弘弘利债券 1.2770 0.16%
001061 华夏海外收益债券A 1.2640 0.16%
001063 华夏海外收益债券C 1.2440 0.16%
502048 易方达上证50指数分级 1.1209 0.16%
519078 汇添富增强债券A 1.2590 0.16%
001425 博时新起点混合C 1.0138 0.15%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2455 0.15%
100072 富国强回报A/B级 1.3690 0.15%
630003 华商增强债券A 1.3520 0.15%
001548 天弘上证50指数A 0.8587 0.14%
001549 天弘上证50指数C 0.8551 0.14%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0917 0.14%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0884 0.14%
050019 博时转债增强债券A 1.4100 0.14%
050119 博时转债增强债券C 1.3930 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0908 0.14%
092002 大成债券C 1.1071 0.14%
110003 易方达上证50增强A 1.0382 0.14%
001051 华夏上证50ETF联接 0.7510 0.13%
001237 博时上证50ETF联接 0.7660 0.13%
096001 大成标普500 1.5250 0.13%
161626 融通通福分级债券 1.5740 0.13%
163411 兴全保本 1.3082 0.13%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.0171 0.13%
000004 中海可转债C 0.8670 0.12%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8320 0.12%
150160 融通通福分级债B 1.6220 0.12%
161620 融通丰利四分法 0.8250 0.12%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8470 0.12%
519680 交银增利A/B 1.0047 0.12%
519682 交银增利债券C 1.0034 0.12%
530020 建信转债增强债券A 2.5590 0.12%
531020 建信转债增强债券C 2.5180 0.12%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9270 0.11%
000928 中融国企改革混合 0.9140 0.11%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9470 0.11%
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0996 0.11%
002862 金信量化精选混合 0.9260 0.11%
340001 兴全可转债 1.0769 0.11%
620006 金元惠理消费主题 0.8960 0.11%
660013 农银汇理信用添利债券 1.1541 0.11%
690202 民生增强债券C 1.9060 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0310 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0540 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0380 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0090 0.10%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0480 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0120 0.10%
000293 鹏华丰信分级债券B 0.9980 0.10%
000357 大成景祥分级债券A 1.0160 0.10%
000466 融通通瑞债券A 1.0500 0.10%
000501 华富恒富分级债券A 1.0020 0.10%
000631 中银聚利分级债券 1.0350 0.10%
000632 中银聚利分级债券A 1.0130 0.10%
000676 中海惠祥分级债券B 1.0080 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0490 0.10%
000859 融通通瑞债券C 1.0290 0.10%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0140 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0430 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0390 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0320 0.10%
000959 东吴鼎元C 1.0380 0.10%
001252 中海进取收益混合 1.0370 0.10%
001263 大成景穗灵活配置混合 1.0380 0.10%
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0972 0.10%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0070 0.10%
001312 华安新优选灵活配置混合 1.0250 0.10%
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0520 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0130 0.10%
001433 易方达瑞景混合 1.0060 0.10%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0450 0.10%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0380 0.10%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0230 0.10%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0220 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0390 0.10%
001715 工银新焦点混合A 1.0010 0.10%
001776 中欧兴利债券 1.0470 0.10%
001801 汇添富达欣混合A 1.0510 0.10%