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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 1.98% | 5.81% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.37% | -10.00% |
| 601975 | 招商南油 | 1.27% | 7.03% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.26% | 3.14% |
| 688025 | 杰普特 | 1.11% | -2.31% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.97% | -3.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60% | -1.58% |
| 300033 | 同花顺 | 0.56% | -2.81% |
| 688036 | 传音控股 | 0.56% | -0.60% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.55% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |