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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 1.39% | -0.09% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.06% | -0.27% |
| 688333 | 铂力特 | 0.46% | 3.34% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.45% | -0.74% |
| 002465 | 海格通信 | 0.44% | 0.09% |
| 300033 | 同花顺 | 0.44% | -2.81% |
| 300679 | 电连技术 | 0.44% | -1.53% |
| 603667 | 五洲新春 | 0.42% | -2.67% |
| 002472 | 双环传动 | 0.41% | -2.08% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.41% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |