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国投瑞银双债债券C基金净值查询(161221)

近一月国投瑞银双债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围双债C161221净值及计算阶段收益
近一月161221基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 双债C 1.2380 0.00%
2024-04-24 双债C 1.2380 0.08%
2024-04-23 双债C 1.2370 -0.08%
2024-04-22 双债C 1.2380 -0.08%
2024-04-19 双债C 1.2390 0.00%
2024-04-18 双债C 1.2390 0.08%
2024-04-17 双债C 1.2380 0.24%
2024-04-16 双债C 1.2350 -0.16%
2024-04-15 双债C 1.2370 0.16%
2024-04-12 双债C 1.2350 0.08%
2024-04-11 双债C 1.2340 0.16%
2024-04-10 双债C 1.2320 0.00%
2024-04-09 双债C 1.2320 0.08%
2024-04-08 双债C 1.2310 0.08%
2024-04-03 双债C 1.2300 0.08%
2024-04-02 双债C 1.2290 0.00%
2024-04-01 双债C 1.2290 0.08%
2024-03-29 双债C 1.2280 0.24%
2024-03-28 双债C 1.2250 0.08%
2024-03-27 双债C 1.2240 -0.16%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 0.7800 3.86%
国投瑞银景气驱动混合A 1.0971 2.28%
国投瑞银景气驱动混合C 1.0897 2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5753 2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.5692 2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A 0.8551 2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7509 1.96%
国投医疗保健A 0.8690 1.88%
国投瑞银先进制造混合 1.8549 1.71%
国投瑞银新能源混合A 1.4514 1.70%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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